biw AG
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biw AG -  Rotfeder-Ring 7 -  60327 Frankfurt am Main
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          Frankfurt, 01.12.2016
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Stk./Nominale   : 0,052000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 105,769231 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 16.02.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461796.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430 0113003430000101
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,003000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
/
Anschaffungsdaten
Kurs           : 100,000000 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 20.02.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461797.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,432000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 115,740741 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 16.03.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461798.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,424000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 117,900943 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.04.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461799.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,446000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 112,085202 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.05.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461800.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,467000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 107,044968 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.06.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461801.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,447000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 111,834452 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.07.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461802.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,462000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 108,203463 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 17.08.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461803.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,504000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 99,186508 EUR          Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.09.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461804.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,504000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
/
Anschaffungsdaten
Kurs           : 99,186508 EUR          Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.10.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461805.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,474000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
/
Anschaffungsdaten
Kurs           : 105,464135 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 16.11.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461806.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,490000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
/
Anschaffungsdaten
Kurs           : 102,020408 EUR         Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.12.2015
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461807.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,525000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 95,219048 EUR          Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.01.2016
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461808.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,551000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 90,744102 EUR          Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.02.2016
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461809.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,117000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
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Anschaffungsdaten
Kurs           : 86,581197 EUR          Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 19.02.2016
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461810.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,523000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
/
Anschaffungsdaten
Kurs           : 95,583174 EUR          Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.03.2016
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461811.
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                                                                   Seite 16/19
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,517000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
/
Anschaffungsdaten
Kurs           : 96,711799 EUR          Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.04.2016
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461812.
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                                                                   Seite 17/19
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,521000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
/
Anschaffungsdaten
Kurs           : 95,969290 EUR          Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 17.05.2016
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461813.
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                                                                   Seite 18/19
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430
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Depoteingang                                       DEKAFONDS CF (DE0008474503)
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Stk./Nominale   : 0,541000 Stk         Einbeh. Steuer* :              0,00 EUR
Verwahrart      : GS-Verwahrung
Lagerstelle     : Clearstream Nat.
Lagerland       : Deutschland
Vermerk/Sperrschlüssel
/
Anschaffungsdaten
Kurs           : 92,421442 EUR          Devisenkurs    :          1,000000
Datum          : 15.06.2016
*  Einbehaltene Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer (negative Werte bedeuten Steuererstattung). Evtl. Details
dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1127461814.
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Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Niehage   -  Vorstand: Lars Lankes, Bernd Würfel
2000000689383430