PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 84
Depot-Nr. XXXXXXXXXX
Seite 1 von 3
Herrn
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
04.08.2020
Umsatzabrechnung für Ihr OLB Investmentdepot
für den Zeitraum vom 28.07.2020 bis 03.08.2020
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 15.07.2020 in Depotposition XXXXXXXXXX.10
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
Ref. Nr. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX, Buchungsdatum 30.07.2020
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
IE00B2QWDY88 37,327232 0,373500000 USD 13,94 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
2,97 EUR 0,16 EUR 0,00 EUR 1,177700 3,69 USD
Zahlungsbetrag 10,25 USD
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition XXXXXXXXXX.10 mit Ref. Nr. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX
Wiederanlage Fondsertrag 10,25 USD mit Kursdatum 31.07.2020 in Depotposition XXXXXXXXXX.10
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
Ref. Nr. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX, Buchungsdatum 03.08.2020
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition XXXXXXXXXX.10 mit Ref. Nr. XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00B2QWDY88 0,278245 36,838000 USD 10,25 USD
Zahlungsbetrag 10,25 USD
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
10 IE00B2QWDY88 37,605477 36,543700 USD 31.07.2020 1,185000 1.159,70 EUR
iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
Depotgesamtwert XXXXXXXX EUR
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
Für Fragen steht Ihnen die ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-979 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: E-Mail: service@ebase.com
...