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Herr Max
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Kontoauszug von 22-07-2019 bis 07-08-2019
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
07-08-2019 13:52 07-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 1.445,00
9.982,2427 EUR
06-08-2019 13:27 06-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000168 zu je EUR 1.445,02
9.982,3653 EUR
06-08-2019 13:27 06-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,1 zu je 9.982,3653 EUR 1.445,02
EUR
05-08-2019 13:37 05-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,002773 zu je EUR 1.445,06
9.982,5596 EUR
05-08-2019 13:37 05-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,21 zu je 9.982,5596 EUR 1.445,06
EUR
05-08-2019 00:09 05-08-2019 Auszahlung EUR -1.000,00 EUR 1.445,06
02-08-2019 14:44 02-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000604 zu je EUR 2.445,07
9.982,8432 EUR
02-08-2019 14:44 02-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,09 zu je 9.982,8432 EUR 2.445,07
EUR
02-08-2019 13:26 02-08-2019 ODX1 C12250.00 02AUG19 DE000C37N883 Verkauf 4 zu je 0 EUR (DE000C37N883) EUR 0,00 EUR 2.445,07
02-08-2019 13:26 02-08-2019 ODX1 C12050.00 02AUG19 DE000C37N800 Verkauf 3 zu je 0 EUR (DE000C37N800) EUR 0,00 EUR 2.445,07
02-08-2019 09:05 02-08-2019 ODX1 P12250.00 02AUG19 DE000C37N891 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 2.445,07
02-08-2019 09:05 02-08-2019 ODX1 P12250.00 02AUG19 DE000C37N891 Verkauf 1 zu je 275 EUR (DE000C37N891) EUR 1.375,00 EUR 2.445,97
02-08-2019 09:04 02-08-2019 ODX1 C12050.00 02AUG19 DE000C37N800 Transaktionsgebühr EUR -2,70 EUR 1.070,97
02-08-2019 09:04 02-08-2019 ODX1 C12050.00 02AUG19 DE000C37N800 Kauf 3 zu je 10 EUR (DE000C37N800) EUR -150,00 EUR 1.073,67
02-08-2019 09:01 02-08-2019 ODX1 P12200.00 02AUG19 DE000C37N875 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 1.223,67
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-08-2019 09:01 02-08-2019 ODX1 P12200.00 02AUG19 DE000C37N875 Verkauf 1 zu je 200 EUR (DE000C37N875) EUR 1.000,00 EUR 1.224,57
01-08-2019 17:29 01-08-2019 ODX1 P12200.00 02AUG19 DE000C37N875 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 224,59
01-08-2019 17:29 01-08-2019 ODX1 P12200.00 02AUG19 DE000C37N875 Kauf 1 zu je 19,1 EUR (DE000C37N875) EUR -95,50 EUR 225,49
01-08-2019 12:48 01-08-2019 ODX1 C12250.00 02AUG19 DE000C37N883 Transaktionsgebühr EUR -1,80 EUR 320,99
01-08-2019 12:48 01-08-2019 ODX1 C12250.00 02AUG19 DE000C37N883 Kauf 2 zu je 30 EUR (DE000C37N883) EUR -300,00 EUR 322,79
01-08-2019 12:46 01-08-2019 ODX1 C12250.00 02AUG19 DE000C37N883 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 622,79
01-08-2019 12:46 01-08-2019 ODX1 C12250.00 02AUG19 DE000C37N883 Kauf 1 zu je 35 EUR (DE000C37N883) EUR -175,00 EUR 623,69
01-08-2019 12:27 01-08-2019 ODX1 C12250.00 02AUG19 DE000C37N883 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 798,69
01-08-2019 12:27 01-08-2019 ODX1 C12250.00 02AUG19 DE000C37N883 Kauf 1 zu je 40 EUR (DE000C37N883) EUR -200,00 EUR 799,59
01-08-2019 12:22 01-08-2019 ODX1 P12250.00 02AUG19 DE000C37N891 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 999,59
01-08-2019 12:22 01-08-2019 ODX1 P12250.00 02AUG19 DE000C37N891 Kauf 1 zu je 45 EUR (DE000C37N891) EUR -225,00 EUR 1.000,49
31-07-2019 00:00 30-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.225,50
31-07-2019 00:00 30-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.225,50
30-07-2019 15:40 30-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000001 zu je EUR 1.225,52
9.983,1788 EUR
29-07-2019 14:42 29-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001122 zu je EUR 1.225,54
9.983,3722 EUR
26-07-2019 14:35 26-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000162 zu je EUR 1.225,59
9.983,7642 EUR
26-07-2019 14:35 26-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,1 zu je 9.983,7642 EUR 1.225,59
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registriert.
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
26-07-2019 13:52 26-07-2019 ODX4 P12400.00 26JUL19 DE000C3727R2 Gebühr für Ausübung/Zuteilung EUR -2,00 EUR 1.225,59
26-07-2019 13:52 26-07-2019 ODX4 P12400.00 26JUL19 DE000C3727R2 Verkauf 2 zu je 17,68 EUR (DE000C3727R2) EUR 176,80 EUR 1.227,59
26-07-2019 13:52 26-07-2019 ODX4 C12400.00 26JUL19 DE000C3727Q4 Verkauf 2 zu je 0 EUR (DE000C3727Q4) EUR 0,00 EUR 1.050,79
26-07-2019 12:42 26-07-2019 ODX4 C12400.00 26JUL19 DE000C3727Q4 Transaktionsgebühr EUR -1,80 EUR 1.050,79
26-07-2019 12:42 26-07-2019 ODX4 C12400.00 26JUL19 DE000C3727Q4 Kauf 2 zu je 8 EUR (DE000C3727Q4) EUR -80,00 EUR 1.052,59
26-07-2019 11:30 26-07-2019 ODX4 P12400.00 26JUL19 DE000C3727R2 Transaktionsgebühr EUR -1,80 EUR 1.132,59
26-07-2019 11:30 26-07-2019 ODX4 P12400.00 26JUL19 DE000C3727R2 Kauf 2 zu je 8 EUR (DE000C3727R2) EUR -80,00 EUR 1.134,39
25-07-2019 13:06 25-07-2019 Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.214,39
24-07-2019 00:00 23-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 214,39
24-07-2019 00:00 23-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 214,39
23-07-2019 00:00 22-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 214,39
23-07-2019 00:00 22-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 214,39
22-07-2019 15:48 22-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000471 zu je EUR 214,40
9.984,2369 EUR
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Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
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